Системные модули

Отраслевые решения

Расчёты с дебиторами играют важную роль в управлении денежными средствами на предприятии, которая требует эффективного метода рассылки счетов-фактур покупателям и получения от них платежей и выписки чеков. Кроме того, для Расчетов с дебиторами необходимо отслеживать информацию о платежах и покупателях, чтобы собрать статистические данные о тенденциях платежей клиентов. Лучше понимая особенности клиентов, можно более эффективно осуществлять их поддержку и управлять потоком денежной наличности.

Отдел РД отвечает за обработку счетов-фактур за товары и услуги, проданные клиентам. Обычно отдел РД осуществляет операции в модуле Расчеты с дебиторами, управляет данными о клиентах и анализирует их, а также выполняет обработку платежей, полученных от клиентов. Обработкой данных о расчетах с дебиторами занимается не только отдел РД. Сюда могут быть вовлечены другие подразделения предприятия, например, отделы продаж. В интегрированном модуле Расчеты с дебиторами хранится информация о клиентах, неоплаченных счетах-фактурах, поступлениях и кредитах, предоставляемых клиентам.

Функциональные возможности модуля РД
Модуль РД предоставляет возможность получать большие объемы информации из различных внешних источников. Кроме того, система с лёгкостью переносит эту информацию в соответствующие таблицы. В модуле РД системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne дает следующие возможности:

Управление работой с клиентами
Эффективно управляя работой с клиентами, можно улучшить с ними отношения и более эффективно решать проблемы, связанные с кредитованием и сбором денежных средств. В процессе управления данными о клиенте можно определить следующее:

  • Получает ли покупатель отчет, и если получает, то на каком языке этот отчёт будет печататься
  • Взимаются ли штрафы и создаются ли уведомления о просроченных счетах-фактурах
  • Можно ли производить автоматическую обработку поступлений для данного клиента
  • Необходимо ли назначить определенного сотрудника менеджером по выдаче кредитов, менеджером по сборам денежных средств или менеджером по обработке отчислений.

Поддержка процесса «от выставления счетов до получения денежных средств»

Позволяет минимизировать просроченную дебиторскую задолженность, максимизировать доступные денежные средства и улучшить отношения с клиентами. Используя встроенные форматы счетов, вы можете настроить выставляемые счета в зависимости от требований клиента.

  • Гибкие форматы выставляемых счетов
  • Поддержка ACRN(учётно-классификационный номер для ссылок, требование законодательства США для компаний, работающих по государственным контрактам)

Ввод счетов-фактур
Модуль предоставляет возможность использования ряда функций для обработки операций, позволяющих выполнять текущие задания и вносить корректировки при изменении заданий. Как правило, счета- фактуры создаются с помощью внешних источников или других модулей программного продукта Oracle JD Edwards EnterpriseOne, например, «Управление заказами продажи» (Sales Order Management) или «Управление собственностью» (Property Management). Однако счета-фактуры можно вводить и непосредственно в модуль «РД», или генерировать в модуле «РД» повторяющиеся счета-фактуры.

Счета-фактуры можно вводить вручную, используя наиболее подходящий метод:

– Стандартный ввод счета-фактуры (Standard Invoice Entry). Используйте данный метод для ввода повторяющегося счета-фактуры, уведомления о кредите, счета-фактуры с несколькими статьями оплаты. Также этот метод можно использовать для создания шаблонов журнальных записей и журнальных записей в процентах для счетов-фактур. Данный метод допускает внесение изменений, а также позволяет удалять или аннулировать счета- фактуры целиком или частично. При использовании стандартного ввода можно вводить счета- фактуры, для которых используется национальная, иностранная или дополнительная валюта.

– Быстрый ввод счета-фактуры (Speed Invoice Entry.) Быстрый ввод поступления позволяет получать своевременную информацию о текущем состоянии денежных средств. Чтобы результаты были точными, поступления можно вводить вручную или автоматически. Обработка поступлений, так же как и счетов- фактур, наиболее часто производится автоматически.

– Стандартный ввод поступлений (Standard Receipts Entry). Данный метод используется, чтобы выбрать и загрузить неоплаченные счета- фактуры покупателя, на которые необходимо ввести поступления.

Кроме того, данный метод можно использовать в следующих целях:

  • Ввод информации о переводе денежных средств покупателя
  • Создание сумм возврата для спорных единиц номенклатуры, на уровне счета- фактуры или статьи платежа
  • Переопределения или утверждения сумм скидок, вычисленных системой при вводе счета-фактуры
  • Редактирование или аннулирование поступления полностью или частично
  • Определение различий между аннулированным поступлением и недостаточным покрытием (NSF), в целях выдачи кредита или сбора денежных средств

Эти поступления можно распределить повторно, по различным счетам в ГК.

Обработка скидок
Нередко при получении платежа от покупателей, сумму платежа сокращают по неизвестной причине, или по причине, связанной с определенным счетом- фактурой или группой счетов-фактур, например, когда определённые товары повреждены. Сумма, на которую сокращается платеж покупателя, называется скидкой. Гибкость модуля РД позволяет выполнять обработку скидок и обеспечивает наличие статистических данных для анализа операций системы и покупателя.

Запрос к регистру покупателя (клиента)
Основным свойством модуля РД является возможность быстрого доступа и анализа данных истории операций покупателя. Позволяет быстро просмотреть контрольный журнал последовательных действий в пределах операции, например, просмотреть информацию о статусе счета-фактуры или поступления. Кроме того, существует возможность просматривать следующую информацию:

  • Детали операции и информация о распределении в ГК, связанная с этой операцией
  • Информация о соотнесенном заказе продажи
  • Результат ввода поступления для покупателя или счета-фактуры
  • Нерешенные вопросы, такие как не оприходованные поступления, уведомления о кредите, суммы возврата и частично оплаченные счета- фактуры
  • Записи контрольного журнала для изменений разнесенных счетов-фактур
  • История платежей по соотнесенному счету- фактуре или группе счетов-фактур

Управление кредитованием и инкассированием
Управление кредитованием и инкассированием требует поддержания баланса между предоставляемым кредитом и потоком денежных средств.

Для успешного управления кредитами и сборами денежных средств необходимо обладать полной информацией о сальдо счетов покупателя и историях предоставления кредитов.

С помощью функции управления кредитованием и инкассированием можно выполнять следующее:

  • Работать более интенсивно с ежедневными, генерируемыми системой сообщениями о счетах покупателя, которые требуют особого внимания
  • Определять различные категории просрочки для соотношения риска и контроля
  • Ускорить процесс инкассирования, определив настройки для определенных клиентов или групп клиентов, используемых системой

для автоматической обработки финансовых расходов, или генерирования уведомлений о неуплате

  • Просматривать в интерактивном режиме текущий список операций по кредитованию и инкассированию, выполняемых для данного счёта.

Возможности использования модуля в международных компаниях
Использование в международных компаниях позволяет сформировать глобальную сеть клиентов с тем, чтобы оптимизировать процессы кредитования и инкассирования. Возможно создание счетов- фактур в национальной или иностранной валюте, используя любую валюту мира — от австралийского доллара до бельгийского франка. Можно использовать поступления, выраженные в национальной, иностранной или дополнительной (третьей) валюте и прогнозировать поступления для расчетов с дебиторами по валюте. Общение с покупателями на родных им языках улучшит отношения и уменьшит количество возможных несоответствий в счетах- фактурах и другой документации.

Модуль РД работает в контексте бизнес деятельности данного предприятия. Например, любой счет покупателя может быть соотнесен с главным или местным счетом, предоставляя данные об итоговой сумме предоставляемого кредита для группы соответствующих компаний.

Отчетность
Успешное управление расчётами с дебиторами требует своевременной и точной информации о движении денежных средств, условиях покупателя, предоставляемых скидках, просрочке и т.д. В модуле РД эта информация предоставляется как в интерактивном режиме, так и в формате отчета.

Для просмотра информации о неоплаченных счетах РД и о просрочке платежей покупателями можно выводить на экран стандартные отчеты РД. Кроме того, можно составлять аналитические отчеты, чтобы просмотреть историю поступлений и тенденции оплаты для определённых покупателей. Отчеты отсылаются покупателям, чтобы проинформировать их о состоянии счета. Например, можно составить отчет для покупателя, чтобы показать текущее неоплаченное сальдо или итоговую информацию о счете. Модуль РД предоставляет возможность просматривать отчеты в интерактивном режиме. Затем, можно выполнить обработку и, если необходимо, распечатать или экспортировать отчет.